АО «Кредит Европа Банк (Россия)»
АО «Кредит Европа Банк (Россия)» (облигации 4B020303311B001P/RU000A100X77) – перечислен купонный доход в размере 22,44 руб. на одну облигацию и номинальная стоимость при погашении облигаций в размере 1000 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 06.10.2022 г.
Министерство финансов Российской Федерации
Министерство финансов Российской Федерации (облигации 26230RMFS/SU26230RMFS1) – перечислен купонный доход в размере 38,39 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 04.10.2022 г.
Банк ВТБ (ПАО) (облигации 4B02-312-01000-B-005P/RU000A1059C2) – перечислена номинальная стоимость при погашении облигаций в размере 1000 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 04.10.2022 г.
ООО «ТЕХНО Лизинг» (облигации 4B02-04-00455-R-001P / RU000A1032X5) – перечислен купонный доход в размере 8,84 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 03.10.2022 г.
ООО «Ритейл Бел Финанс» (облигации 4-01-00482-R/ RU000A100JH0) – перечислен купонный доход в размере 27,30 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 03.10.2022 г.
ПАО «Группа Позитив» (акции 1-01-85307-H/RU000A103X66) – выплата дивидендов за 9 месяцев 2022 г. состоится 28.11.2022 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 5,16 руб.
Дата фиксации – 14.11.2022 г.
ПАО АФК «Система» (облигации 4B02-06-01669-A-001P/RU000A0JXN21) – перечислен купонный доход в размере 84,77 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 29.09.2022 г.
АО «АЛЬФА-БАНК» (облигации 4B02-14-01326-B-002P/RU000A103RS4) – перечислен купонный доход в размере 39,61 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 28.09.2022 г.
ООО «ПИК-Корпорация» (облигации 4B02-03-00464-R-001P/RU000A1026C1) – перечислен купонный доход в размере 18,45 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 27.09.2022 г.
ООО «ТАМИ и КО» (облигации 4B02-01-00044-L/RU000A103Q08) – перечислен купонный доход в размере 26,18 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 26.09.2022 г.
АО «Россельхозбанк» (облигации 4B021703349B001P/RU000A101DD0) – перечислен купонный доход в размере 5,14 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 22.09.2022 г.
ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» (облигации 4B02-01-00423-R-001P/RU000A103RL9) – перечислен купонный доход в размере 24,31 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 22.09.2022 г.
ООО «ХК Финанс» (облигации 4B02-04-36426-R-001P/ RU000A101U79) – перечислен купонный доход в размере 18,70 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 22.09.2022 г.
Renaissance IPO ETF (паи US7599372049) – об отмене корпоративного действия «Выплата дивидендов состоится 23.09.2022 г.»
Дата фиксации – 19.09.2022 г.
Причина отмены – отмена из-за ошибки обработки
Правительство Орловской области
Правительство Орловской области (облигации RU34001ORL0/RU000A0ZYGM3) – перечислен купонный доход в размере 8,28 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 21.09.2022 г.
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (облигации 4B02-13-04715-A-001P/RU000A101939) – перечислен купонный доход в размере 16,08 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 21.09.2022 г.
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (акции 1-01-30202-D/RU0009100291) – перечислены дивиденды за 12 месяцев 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 563,76 руб.
Дата фиксации – 11.07.2022 г.
АО «РОСНАНО» (облигации 4B02-04-55477-E-002P/RU000A101KK0) – перечислен купонный доход в размере 17,01 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 20.09.2022 г.
Министерство финансов Российской Федерации
Министерство финансов Российской Федерации (облигации SU26219RMFS4) – перечислен купонный доход в размере 38,64 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 20.09.2022 г.
АО «Росагролизинг» (облигации 4-03-05886-A-001P/RU000A103QL1) – перечислен купонный доход в размере 42,13 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 20.09.2022 г.