ПАО АФК «Система» (облигации 4B02-07-01669-A-001P/RU000A0ZYQY7) – перечислен купонный доход в размере 34,41 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 26.01.2023 г.
ООО «Балтийский лизинг» (облигации 4B02-03-36442-R-001P/RU000A101Z66) – перечислен купонный доход в размере 15,60 руб. на одну облигацию и номинальная стоимость при частичном досрочном погашении основного долга в размере 125 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 26.01.2023 г.
ПАО «НК «Роснефть» (акции 1-02-00122-A/RU000A0J2Q06) – перечислены дивиденды за 9 месяцев 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 20,39 руб.
Дата фиксации – 12.01.2023 г.
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (акции 1-03-00161-A/RU0009033591, 2-03-00161-А/RU0006944147) – перечислены дивиденды за 9 месяцев 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 6,86 руб.
Дата фиксации – 10.01.2023 г.
ПАО «Газпром нефть» (акции 1-01-00146-A/RU0009062467) – перечислены дивиденды за 9 месяцев 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 69,78 руб.
Дата фиксации – 30.12.2022 г.
ПАО «Россети Центр и Приволжье»
ПАО «Россети Центр и Приволжье» (акции 1-01-12665-E/RU000A0JPN96) – перечислены дивиденды за 9 месяцев 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 0,03015 руб.
Дата фиксации – 08.01.2023 г.
ООО «ГК «Сегежа» (облигации 4B02-01-00520-R-001P/RU000A101D13) – перечислен купонный доход в размере 35,40 руб. на одну облигацию и номинальная стоимость при погашении облигаций в размере 1000 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 25.01.2023 г.
Министерство финансов Российской Федерации
Министерство финансов Российской Федерации (облигации 26211RMFS/SU26211RMFS1) – перечислен купонный доход в размере 34,90 руб. на одну облигацию и номинальная стоимость при погашении облигаций в размере 1000 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 24.01.2023 г.
АО «Россельхозбанк» (облигации 4B021703349B001P/RU000A101DD0) – перечислен купонный доход в размере 5,14 руб. на одну облигацию и номинальная стоимость при погашении облигаций в размере 1000 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 24.01.2023 г.
ПАО «РУСАЛ Братск» (облигации 4B02-02-20075-F-001P/RU000A100KL0) – перечислен купонный доход в размере 42,88 руб. на одну облигацию и номинальная стоимость при погашении облигаций в размере 1000 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 20.01.2023 г.
ПАО «КАМАЗ» (облигации 4B02-10-55010-D-001P/RU000A104ZC9) – перечислен купонный доход в размере 26,93 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 19.01.2023 г.
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (паи US46138E7849) – перечислены дивиденды в виде денежных средств.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 0,09183 USD
Дата фиксации – 20.09.2022 г.
Министерство финансов Российской Федерации
Министерство финансов Российской Федерации (облигации 26234RMFS/SU26234RMFS3) – перечислен купонный доход в размере 22,44 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 17.01.2023 г.
Министерство финансов Российской Федерации
Министерство финансов Российской Федерации (облигации 26227RMFS/SU26227RMFS7) – перечислен купонный доход в размере 36,90 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 17.01.2023 г.
АО «Центральная ППК» (облигации 4B02-03-11252-A-001P/RU000A103F27) – перечислен купонный доход в размере 47,37 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 17.01.2023 г.
ПАО «ГТЛК» (облигации 4B02-04-32432-H-001P/RU000A0JXPG2) – перечислен купонный доход в размере 24,56 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 16.01.2023 г.
ООО «Совкомбанк Лизинг» (облигации 4B02-02-00303-R-001P/RU000A101XE6) – перечислен купонный доход в размере 9,05 руб. на одну облигацию и номинальная стоимость при частичном досрочном погашении основного долга в размере 150 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 16.01.2023 г.
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (облигации RU34019ANO0/RU000A0ZZPB4) – перечислен купонный доход в размере 10,68 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 13.01.2023 г.
ПАО «ГТЛК» (облигации 4B02-07-32432-H-001P/RU000A0ZYNY4) – перечислен купонный доход в размере 25,55 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 12.01.2023 г.
ПАО «Группа компаний «Самолет» (облигации 4B02-12-16493-A-001P/RU000A104YT6) – перечислен купонный доход в размере 33,03 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 12.01.2023 г.