Министерство экономики и финансов Московской области (облигации RU35010MOO0/RU000A0JX0B9) – перечислен купонный доход в размере 24,06 руб. на одну облигацию и номинальная стоимость при частичном досрочном погашении основного долга в размере 100 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 23.11.2020 г.
Veb Finance Plc (облигации XS0993162683) – перечислен купонный доход в размере 29,71 USD на одну облигацию.
Дата фиксации – 20.11.2020 г.
Caterpillar Inc. ORD SHS (акции US1491231015) – перечислены дивиденды за 3 месяца 2020 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 1,03 USD
Дата фиксации – 26.10.2020 г.
X5 Retail Group N.V. (депозитарные расписки US98387E2054) – выплата дивидендов состоится 30.12.2020 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 0,96595 USD
Ставка удерживаемого налога – 15%
Расходы (комиссии) – 0,02 USD
Чистая ставка дивидендов – 0,801057 USD
Дата фиксации – 18.12.2020 г.
QIWI PLC (американские депозитарные расписки US74735M1080) – выплата дивидендов состоится 09.12.2020 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 0,34 USD
Ставка удерживаемого налога – 17 %
Чистая ставка дивидендов – 0,32 USD
Расходы (комиссии) – 0,02 USD
Дата фиксации – 01.12.2020 г.
ПАО «Магнит» (акции 1-01-60525-P/RU000A0JKQU8) – выплата дивидендов за 9 месяцев 2020 г. состоится 22.01.2021 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 245,31 руб.
Дата фиксации – 08.01.2021 г.
The Procter&Gamble Company ORD SHS (акции US7427181091) – перечислены дивиденды за 3 месяца 2020 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 0,7907 USD
Дата фиксации – 23.10.2020 г.
ПАО «Детский мир» (акции 1-02-00844-A/RU000A0JSQ90) – выплата дивидендов за 9 месяцев 2020 г. состоится 19.01.2021 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 5,08 руб.
Дата фиксации – 28.12.2020 г.
ПАО «Газпром нефть» (акции 1-01-00146-A/RU0009062467) – выплата дивидендов за 9 месяцев 2020 г. состоится 20.01.2021 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 5,00 руб.
Дата фиксации – 29.12.2020 г.
Apple Inc. ORD SHS (акции US0378331005) – перечислены дивиденды за 3 месяца 2020 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 0,205 USD
Дата фиксации – 09.11.2020 г.
ПАО «Детский мир» (акции 1-02-00844-A/RU000A0JSQ90) – выплата дивидендов за 9 месяцев 2020 г. состоится 19.01.2021 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 2,50 руб.
Дата фиксации – 28.12.2020 г.
ООО "Электрощит-Стройсистема" (облигации 4B02-01-00427-R-001P/RU000A100QY0) – перечислен купонный доход в размере 32,41 руб. на одну облигацию.
Дата фиксации – 16.11.2020 г.
American Express Company ORD SHS (акции US0258161092) – перечислены дивиденды за 3 месяца 2020 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 0,43 USD
Дата фиксации – 09.10.2020 г.
Mastercard Incorporated ORD SHS CL A (акции US57636Q1040) – перечислены дивиденды за 3 месяца 2020 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 0,40 USD
Дата фиксации – 09.10.2020 г.
Verizion Communications ORD SHS (акции US92343V1044) – перечислены дивиденды за 3 месяца 2020 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 0,6275 USD
Дата фиксации – 09.10.2020 г.
JP Morgan Chase & Co._ORD SHS (акции US46625H1005) – перечислены дивиденды за 3 месяца 2020 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 0,90 USD
Дата фиксации – 06.10.2020 г.
ПАО «ФосАгро» (акции 1-02-06556-A/RU000A0JRKT8) – выплата дивидендов за нестандартный период состоится 18.01.2021 г.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 123,00 руб.
Дата фиксации – 25.12.2020 г.
CBOM Finance P.L.C. (облигации XS1510534677) – перечислен купонный доход в размере 29,375 USD на одну облигацию.
Дата фиксации – 06.11.2020 г.
SovCom Capital D.A.C. (облигации XS2113968148) – перечислен купонный доход в размере 19,375 USD на одну облигацию.
Дата фиксации – 05.11.2020 г.
ПАО «Белуга Групп» (акции 1-01-55052-E/RU000A0HL5M1) – перечислены дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Размер дивидендов на 1 ЦБ – 10,00 руб.
Дата фиксации – 26.10.2020 г.